Защо е важно да се учим от опита на най-успелите?

Тези книги за търгуване на фондовите пазари са за многото хора които биха искали да станат успешни трейдъри. В тях всеки от начинаещ до професионален трайдър може да прочете полезни истории за живота и опита на някой от най-добрите в търгуването, както и задълбочена информация за основните практически съвети и психологията зад вземането на финансови решения.

“Един от най-добрите начини да се учим от грешките е да се учим от грешките на другите. Ученето от грешките на другите е безплатно.”

Чарли Мънгър

Финансовите пазари се променят постояно, технологиите свързани с търгуването също, затова за да бъдеш печелив във дългосрочен план ти е нужно постоянство и жажда за усавършенстване на нови умения и стратегии за търгуване. За щастие има изобилие от отлични книги за всеки аспект на търговията за тези с желание и мотивация да се научат или подобрят използваните от тях умения.

Неменуемо всеки търговец изпитва възходи и падения по пътя си, да бъдеш успешен и година след година да постигаш печалби може да бъде трудно постижение но не и невъзможно, съществуват класически книги които не само документират търговци от реалния свят и как те са го постигнали, но също така разказват за стратегии, които са използвали по пътя на успеха.

Няма един правилен начин как да търгуваме на финансовите пазари, но четенето за това как другите са го направили може да ви насочи в правилната посока и да ви помогне да изградите правилната личност и печелившия стил на търговия. Ето и моите Топ 5 книги за търгуване помогнали ми да започна и усъваршенствам търгуването на фондовите пазари.

Топ 5 книги за търгуване на борсовия пазар които всеки трябва да прочете

#1 Expectations Investing от Майкъл Мабусен и Алфред Рапапорт

Инвеститорите, които използват “Expectations Investing”, ще имат фундаментално по-добър начин да оценят всички акции, поставяйки ги в по-добра позиция по пътя към успешния борсов търговец. Книгата има проста предпоставка: цените на акциите отразяват сумата от очакванията на инвеститорите във всеки един момент. За да постигнат превъзходна възвръщаемост, инвеститорите трябва да калибрират и разберат очакванията, вградени в цената на акциите.

“Expectations Investing” предлага уникална алтернатива за идентифициране на пропуските между цената на акциите и стойността им. Авторите налагат идеята, че вместо да прогнозират паричните потоци, инвеститорите трябва да започнат с оценка на очакванията, вградени в цената на акциите на компанията. Инвеститор който има точна и ясна преценка за очакванията към дадена компания, по лесно може да предвиди движение в цената или промяна в очакванията за съответната компания.

Michael Mauboussin е ръководител на Consilient Research в Counterpoint Global, Morgan Stanley Investment Management. Той е помощник професор по финанси в Columbia Business School. Алфред Рапапорт е почетен професор на Леонард Спейсек в Училището по мениджмънт Kellogg на Северозападния университет. Книгата е интересно четиво за всеки свързан с финансовите пазари.

#2 Спомени за борсов оператор от Едуин Лефевр

В този класически разказ на Едуин Лефевр за Джеси Ливърмор, автора споделя вечните принципи около търговията на борсовите пазари, като същевременно предупреждава за най-голямата пречка, която измъчва както спекулантите, така и инвеститорите — човешката природа.

“Reminiscences of a Stock Operator” е измислен разказ за ранния живот и натрупването на богатството на Джеси Ливърмор, един от най-известните спекуланти трейдъри в историята. Преименуван в тази книга на Лари Ливингстън, той започва като младо момче в “бъкет магазините” на Бостън, където се правят малки залози срещу къщата за покачване и спад на акции или стоки. След това той се отправя към Уолстрийт, за да опита късмета си в реалната борсова търговия, с много драматични печалби и загуби по пътя. Неговите съвети относно спекулациите на борсата и човешката природа при вземане на решения изпълват страниците на тази книга и все още са легендарни сред съвременните търговци.

“На Уолстрийт няма нищо ново, защото спекулациите са стари като хълмовете. Каквото и да се случва на фондовия пазар днес, се е случвало преди и ще се случи отново. Всъщност винаги правех пари, когато бях сигурен, че съм прав, преди да започна. Това, което ме побеждаваше, беше, че нямах достатъчно мозък, за да се придържам към собствената си игра.”

Джеси Ливърмор

Книгата “Спомени за борсов оператор” е едно от най-често споменаваните имана измежду трейдърите когато става въпрос за задължително четиво за всеки опериращ на финансовите пазари, лесна е за четене, увлекателна е и страниците изобилстват от примери свързани с живота на героя.

#3 Пазарни магьосници: Интервюта с топ търговци от Джак Д. Швагер

“Пазарни магьосници” се счита за задължителен текст за всеки, който иска да бъде финансов търговец. Написана от фючърс анализатора Джак Швагер, книгата се състои от 16 интервюта с някои от най-успешните търговци в света, включително Брус Ковнър, Ричард Денис, Пол Тудор Джоунс, Мишел Щайнхард, Ед Сейкота, Марти Шварц, Том Болдуин и др.

В книгата Швагер ви позволява да учите от историите разказани със собствените им думи от тези супер-търговци за техните безпрецедентни успехи. След това автора ситематизира отговорите им в набор от принципи, които можете да използвате, за да станете успешен търговец сами по себе си.

Джак Швагер разказва истинските истории зад сензационни и крайно любопитни търговски случки, включително тази за търговеца превърнал 30 000 долара в 80 милиона долара, хеджфонд мениджъра, който получава средно 30% възвръщаемост всяка година през последните двадесет и една години, и търговеца на T-облигации на фючърс пазара, който е обърнал $25 000 в $2 милиарда за един ден!

#4 Търговия в зоната: Овладейте пазара с увереност, дисциплина и печелившо отношение от Марк Дъглас

Марк Дъглас е президент на Trading Behavior Dynamics. Той има разработени свои програми и е обучил много търговци на всички нива от начинаеще търговци до профисионални хеджфонд мениджъри как да постигнат и поддържат успешен начин на мислене когато вземат финансови решения.

“Защо мислите, че неуспешните търговци са обсебени от анализ на пазара? Те жадуват за усещането за сигурност, което анализът изглежда им дава. Въпреки че малцина биха го признали, истината е, че типичният търговец иска да бъде прав във всяка една сделка. Той отчаяно се опитва да създаде сигурност там, където тя просто не съществува.”

Марк Дъглас

Марк Дъглас сравнява страхотен търговец с атлет от световна класа: И двамата са усъвършенствали своите умения, рефлекси, инстинкти и воля до съвършенство. И двамата са достигнали точката, в която печелившото представяне е автоматичен, напълно несъзнателен процес – това е, когато те действат в зоната. За да достигнат зоната, твърди Дъглас, търговците трябва да наложат умствена самодисциплина и да се придържат към последователна стриктна система.

Пет основни истини представени в книгата:
1. Всичко може да се случи.
2. Не е нужно да знаете какво ще се случи, за да правите пари.
3. Има произволно разпределение между победи и загуби за всяка комбинация от променливи, които определят вероятността за успех.
4. Фактите които знаеш не са нищо повече от индикация за по-голяма вероятност едно нещо да се случи пред друго.
5. Всеки момент на пазара е уникален.

В тази интересна книга Марк Дъглас анализира от психологическа гледна точка най-често срещаните проблеми, свързани с търговията, като предлага рецепти за справяне с тях по най-добрия възможен начин. Бъдещи инвеститори и търговци ще оценят тази просветляваща книга заради основното и послание, че великите търговци се правят, а не се раждат.

#5 Човек за всички пазари: От Лас Вегас до Уолстрийт, Как победих дилъра и пазара от Едуард Торп

Едуард Торп е професор по математика, автор на няколко бестселъри, хеджфънд мениджър и играч на блекджек. Пионер в съвременните приложения на теорията на вероятностите и математически доказва, че предимството на казината в блекджек играта може да бъде преодоляно чрез броене на карти.

Невероятната истинска история за броящ карти професора по математика, който учи света как да победи дилъра в играта на блекджек и създава първия модел за предвиждане на изхода от ролетката в казината. Той е един от първите големите количествени инвеститори който със своите методи поставя началото на революция на Уолстрийт. Фондовите които създава са с двуцифрена възвръщаемост в поредица от над десет години.

В тази книга за първи път Торп разказва историята за това какво е направил, как го е направил, своите страсти и мотивации и любопитството, което винаги го е карало да пренебрегва конвенционалната мъдрост и да измисля променящи играта решения на привидно неразрешими проблеми. Едно интелектуално вълнуващо пътешествие изпълнено с практическа мъдрост и логично мислене за финансовите пазари и света като цяло.

#6 Trade Your Way to Financial Freedom от Ван Тарп

Ван Тарп, е международно известен консултант и треньор на търговци и инвеститори, както и основател и президент на Van Tharp Institute. Той е автор на множество бестселъри за търговия и инвестиране, и е много търсен лектор, който разработва курсове и семинари за големи банки и търговски фирми по целия свят. Той е публикувал множество статии и е бил представен в публикации като Forbes, Barron’s Market Week и Investors Business Daily.

“Trade Your Way to Financial Freedom” ще ви запознае с техниките за влизане (отваряне на позиция), използвани от най-добрите търговци на фондовата борса, ще ви покаже как да разработите система с високи вероятностти за успех чрез ефективни изходи (затваряне на позиция) и ще ви научи как да постигнете целите си чрез правилни стратегии за оразмеряване на позицията която търгувате.

1. Има много психологически пристрастия, които пречат на повечето търговци да търгуват успешно.
2. За да създадеш и развиеш печаливша система, трябва да бъдеш последователен и организиран.
3. Повечето търговци обръщат твърде много внимание на влизанията и мислят, че са най-важни.
4. Вашият план за излизане от сделка не е част от управлението на парите.
5. Управлението на парите е оразмеряване на позицията.
6. Лошото управление на парите може да унищожи акаунта ви дори при перфектен план за влизане и излизане.

Това е книга която трябва да прочетете, ако още не сте убедени, че търговията на финансовите пазари трябва да бъде завършен процес. Всичко е важно както излизане от сделки, влизане в сделки и управлението на парите. Просто казано, не можете да правите пари от търговия, ако не контролирате колко губите при сделки които не вървят.

#7 Trade Like a Stock Market Wizard от Марк Минервини

В „Търгувайте като борсов магьосник“ Минервини разкрива своя защитен с търговска марка метод на фондовия пазар SEPA, който осигурява огромна възвръщаемост на почти всеки пазари чрез комбиниране на внимателно управление на риска, самоанализ и постоянство. Той обяснява подробно как да изберете точни входни точки и да запазите капитала – за постоянна добра възвръщаемост.

"Търгувайте като борсов магьосник" ви учи:
1. Как да намерите най-добрите акции, преди да постигнат големи печалби в цената
2. Как да избегнем скъпи грешки, допускани от повечето инвеститори
3. Как да управлявате загубите и да защитите печалбите
4. Как да избегнем високорискови ситуации
5. Кога точно да купувате и кога да продавате
6. Как да закупите IPO
7. Защо традиционното оценяване не работи за бързо развиващи се суперпроизводители

Независимо дали току-що започвате на фондовия пазар или сте опитен професионалист, Марк Минервини ще ви покаже как да постигнете успех. Ще придобиете ценни знания, докато той споделя уроци, търговски истини и специфични тактики – всички извлечени от неговата 30-годишна кариера като един от най-успешните борсови търговци в Америка.