Суинг търговия: Значение, плюсове и минуси, различни видове стратегии.

Суинг търговия е краткосрочна инвестиционна стратегия, целяща печалба от промените в цената на актива. Въпреки че този стил на търговия може да бъде печеливш, той има и своите недостатъци.

Какво е суинг търговия?

Суинг търговията е краткосрочна или средносрочна търговска стратегия, предназначена да извлече печалба от промени в цената. Обикновено позиция във финансов актив се задържа само за няколко дни (минимум 1 ден и до няколко седмици, ако търговията остане печеливша) преди да бъде продадена. Това е „люлеенето“ в цената на актива, от една стойност към друга, което дава името на метода за търговия.

Ключът е да следите отблизо движението на стойността на различни видове ценни книжа, така че да можете да влезете на ниво, което е подходящо за вас, и да излезете малко по-късно с печалба. Въпреки това, някои търговци могат да изберат да запазят позицията си отворена със седмици, в зависимост от тяхната стратегия.

Търговците, които практикуват суинг търговия с акции, намират възможности използвайки различни технически индикатори, за да идентифицират модели, посока на тренда и потенциални краткосрочни промени в тренда.

Суинг търговците могат да използват фундаментален анализ в допълнение към анализирането на ценовите тенденции и модели.

•  Суинг търговията включва сключване на сделки, които продължават от няколко дни до няколко месеца, за да се спечели от очаквано движение на цената.

•  Суинг търговията излага търговеца на риск през нощта и през уикенда, където цената може да се разпадне и да отвори следващата сесия на значително различна цена.

•  Суинг търговците могат да вземат печалби, като използват установено съотношение риск/възнаграждение въз основа на стоп загуба и цел за печалба, или могат да вземат печалби или загуби въз основа на технически индикатор или движения на прайс екшън.

Разбиране механиката на суинг търговията

Обикновено суинг търговията включва задържане на дълга или къса позиция за повече от една търговска сесия, но обикновено не повече от няколко седмици или няколко месеца. Това е обща времева рамка, тъй като някои сделки може да продължат повече от няколко месеца, но търговецът все пак може да ги счита за суинг сделки.

Целта на суинг търговията е да се улови част от потенциално движение на цената. Докато някои търговци търсят променливи акции с много движение, други може да предпочетат по-спокойни акции.

И в двата случая суинг търговията е процес на идентифициране вероятно движение в цената на даден актив, влизане в позиция според използваната стратегия, улавяне на част от печалбата, ако това движение се материализира, стоп загуба ниво при положение в което позицията се обърне срещу нас.

След като реализира печалба от очаквано движение на цените, суинг трейдърът преминава към идентифициране на следващата възможност. Идеята зад суинг търговията е да се уловят множество малки до средни печалби, които могат да доведат до една голяма обща възвръщаемост.

Суинг търговците трябва внимателно да анализират ценовите диаграми и други данни, за да идентифицират движенията в стойността на даден актив. Това означава, че суинг търговците трябва да се запознаят с техническия анализ, като използват тези техники като набор от ръководни принципи за своите решения. Те също така трябва да имат разбиране за фундаментален анализ, като изследват основите на актива, за да подкрепят тяхната техническа оценка.

Плюсове и минуси на суинг търговията

Суинг търговията, подобно на други стилове на търговия, има своите предимства и недостатъци. Ако могат да бъдат идентифицирани добри възможности, а загубите да бъдат сведени до минимум с успешни стоп загуба техники, суинг търговията може да бъде печеливша. Но суинг търговията има своите уникални рискове и недостатъци.

Много суинг търговци оценяват сделките на база риск/възнаграждение. Чрез анализиране на графиката на даден актив те определят къде ще влязат, къде ще поставят стоп загуба и след това предвиждат къде могат да излязат с печалба. Ако съотношението е 1/3 (1$ рискуван дава възможност за 3$ печалба), това е добра стратегия. Ако е 1/1.15 или по-малко, риска е твърде голям, аз лично предпочитам да потърся нови възможности.

Плюсове на суинг търговията

Потенциал за печалба – Търговецът може потенциално да максимизира печалбите, като се възползва от краткосрочно движение на цената.

Простота – Суинг търговията може да бъде по-проста от инвестирането, което включва фундаментален анализ.

Време за извършване – Изисква по-малко време за търговия и подготовка от дневната търговия.

Минуси на суинг търговията

Пазарно време – Капиталовите пазари са склонни да се държат по-произволно в краткосрочен план, в сравнение с дългосрочен, което прави определянето на момента на суинг сделките по-предизвикателно. Търговските позиции са обект на пазарен риск през нощта и уикенда.

Пазарен риск – Суинг търговията може да засили пазарния риск, поради относителната непредсказуемост на капиталовите пазари в краткосрочен план. Внезапните пазарни обрати могат да доведат до значителни загуби.

Стратегии за суинг търговия

Стратегиите за суинг търговия се оповават предимно на технически анализ, който се опитва да предвиди бъдещи движения на цените. Суинг търговците могат да следят за промяна в посоката на цената, да търгуват при слабост или да търсят определени технически модели.

Промяна в посоката на цената – След като пазарът потвърди промяна в посоката на цената, суинг трейдърът може да купува при очакван положителен импулс.

Търгувайте при слабост, продавайте при сила – Ако дадена инвестиция се търгува в долния край на своя канал за търговия, суинг трейдърът може да купи възприетата слабост.

Технически модели – Суинг трейдърите с опит в техническия анализ могат да използват специфични модели на многодневни графики за сигнали за влизане и излизане.

5 стратегии за суинг търговия с акции

#1. Корекция на Фибоначи

Моделът на корекция на Фибоначи може да се използва, за да помогне на търговците да идентифицират нивата на подкрепа и съпротива и следователно възможните нива на обръщане на борсовите графики.

Акциите често са склонни да проследят определен процент в рамките на тренда, преди да се обърнат отново, и начертаването на хоризонтални линии при класическите съотношения на Фибоначи от 23,6%, 38,2% и 61,8% на борсова диаграма може да разкрие потенциални нива на обръщане. Търговците често разглеждат и нивото от 50%, въпреки че то не отговаря на модела на Фибоначи, тъй като акциите са склонни да се обръщат след възстановяване на половината от предишния ход.

Суинг търговец на акции може да влезе в краткосрочна позиция за продажба, ако цената в низходящ тренд се върне до и отскочи от нивото на корекция от 61,8% (действащо като ниво на съпротива), с цел да излезе от позицията за продажба за печалба, когато цената спадне до и отскача от 23,6% линията на Фибоначи (действаща като ниво на подкрепа).

#2. Нива на подкрепа и съпротива

Линиите на подкрепа и съпротива представляват крайъгълния камък на техническия анализ и можете да изградите успешна стратегия за търговия със суинг на акции около тях.

Нивото на подкрепа показва ценово ниво или зона на графиката под текущата пазарна цена, където купуването е достатъчно силно, за да преодолее натиска за продажба. В резултат на това спадът в цената се спира и цената отново се връща нагоре. Суинг търговец на акции би искал да влезе в сделка за покупка при отскачане от линията на подкрепа, като постави стоп загуба под линията на подкрепа.

Съпротивата е обратното на подкрепата. Той представлява ценово ниво или зона над текущата пазарна цена, където натискът при продажба може да преодолее натиска при купуване, което води до обратното обръщане на цената срещу възходяща тенденция. В този случай суинг търговец може да влезе в позиция за продажба при отскок от нивото на съпротива, като постави стоп загуба над линията на съпротива.

Ключово нещо, което трябва да запомните, когато става въпрос за включване на подкрепа и съпротива във вашата система за суинг търговия, е, че когато цената пробие ниво на подкрепа или съпротива, те сменят ролите си – това, което някога е било подкрепа, става съпротива и обратното.

#3. Канална търговия

Тази стратегия за суинг търговия изисква да идентифицирате акция, която показва силна тенденция и се търгува в рамките на канал.

Ако сте начертали канал около мечи тренд на борсова диаграма, обмислете отваряне на позиция за продажба, когато цената отскочи надолу от горната линия на канала. Когато използвате канали за суинг търговия с акции, е важно да търгувате с посоката на тренда, така че в този пример, когато цената е в низходящ тренд, ще търсите само позиции за продажба – освен ако цената не излезе от канала, движейки се нагоре и показвайки обръщане и началото на възходящ тренд.

#4. 10- и 20-дневен SMA

Друга от най-популярните стратегии за суинг търговия включва използването на прости подвижни средни (SMA). SMA изглаждат ценовите данни, като изчисляват постоянно актуализираща се средна цена, която може да се вземе за диапазон от конкретни периоди от време или дължини.

Например, 10-дневна SMA сумира дневните цени на затваряне за последните 10 дни и ги разделя на 10, за да изчисли нова средна стойност всеки ден. Всяка средна стойност е свързана със следващата, за да създаде гладка линия, която помага да се премахне „шума“ на борсовата диаграма.

Използваната дължина (10 в този случай) може да се приложи към всеки интервал на графиката, от една минута до седмичен. SMA с къси дължини реагират по-бързо на промени в цените от тези с по-дълги времеви рамки.

С 10- и 20-дневната SMA суинг търговска система вие прилагате две SMA с тези дължини към вашата борсова диаграма. Когато по-късата SMA (10) премине над по-дългата SMA (20), се генерира сигнал за покупка, тъй като това показва, че е в ход възход. Когато по-късата SMA премине под по-дългосрочната SMA, се генерира сигнал за продажба, тъй като този тип пресичане на SMA показва низходящо движение на цената.

#5. MACD пресичане

Системата за кросоувър суинг търговия MACD предоставя лесен начин за идентифициране на възможности за суинг търговия с акции. Това е един от най-популярните индикатори за суинг търговия, използвани за определяне на посоката на тренда и обръщанията.

MACD се състои от две подвижни средни – MACD линия и сигнална линия – и сигналите за покупка и продажба се генерират, когато тези две линии се пресичат. Ако линията на MACD пресече над сигналната линия, се показва възходяща тенденция и бихте помислили да влезете в сделка за покупка.

Ако линията на MACD пресече под сигналната линия, вероятно е низходяща тенденция, което предполага сделка за продажба. След това борсов суинг търговец би изчакал двете линии да се пресекат отново, създавайки сигнал за търговия в обратна посока, преди да излязат от търговията.

Линиите на MACD осцилатора се движат около нулевата линия, което също генерира сигнали за търговия, когато MACD пресече над нулевата линия (сигнал за покупка) или под нея (сигнал за продажба).

Суинг търговия срещу дневна търговия

Основната разлика между суинг търговията и дневната търговия е периодът на задържане: суинг търговията може да варира от няколко дни до няколко седмици, докато позициите за дневна търговия обикновено са ограничени до един ден. Други разлики са свързани с размерите на позициите, използването на маржин, честотата на търгуване и разходите. Ето и някой от разликите:

Период на задържане – Позициите за суинг сделки често се държат за няколко дни и до няколко седмици, докато позициите за дневна търговия се изпълняват в рамките на един ден за търговия.

Размер на позицията – Поради риска за една нощ суинг търговците често заемат по-малки позиции от дневните търговци.

Използване на маржин – Суинг търговците могат да използват маржин или ливъридж от 50%, докато дневните търговци са ограничени до 25%, както е определено от регулаторите.

Честота на търговия – Суинг търговията обикновено изисква по-редки сделки от дневната търговия.

Разходи – Основно поради по-ниската честота на търговия, суинг търговията обикновено струва по-малко от дневната търговия.

https://traderinfos.com/Топ 10 правила за търговия с акции
Топ 10 правила за търговия с акции е статия в която може да се запознаете с важни правила за търгуването....

Тактики за суинг търговия

Суинг трейдърът е склонен да търси модели на многодневни графики. Някои от по-често срещаните модели включват кросоувъри с движеща се средна стойност, модели на чаша и дръжка, модели на глава и рамене, знамена и триъгълници. Ключовите свещи за обръщане могат да се използват в допълнение към други индикатори за изготвяне на солиден план за търговия.

В крайна сметка всеки суинг трейдър изработва план и стратегия, които му дават предимство на база много осъществени сделки. Това включва търсене на търговски настройки, които са склонни да водят до предвидими движения в цената на актива. Това не е лесно и нито една стратегия или настройка не работи всеки път.

При благоприятен риск/възнаграждение не е необходимо да печелите всеки път. Колкото по-благоприятен е рискът/възнаграждението на търговската стратегия, толкова по-малко пъти трябва да спечели, за да произведе обща печалба за голям брой сделки.

Пример за търговия със суинг на акции

Има многобройни стратегии, които можете да използвате, за да търгувате с акции. В този пример показахме суинг сделка, базирана на сигнали за търговия, генерирани с помощта на корекция на Фибоначи. Трите най-важни точки на диаграмата, използвани в този пример, включват входна точка за търговия (A), изходно ниво (C) и стоп загуба (B). Всяка система за суинг търговия трябва да включва тези три ключови елемента.

Нивото на спиране на загубата и точката на изход могат да бъдат променяни, тъй като те ще бъдат задействани, когато настъпи определено движение в цената, и това ще зависи от вида стратегия. Приблизителната времева рамка за тази суинг стратегия е приблизително една седмица. Важно е да сте наясно с типичната времева рамка, през която се разгръщат суинг сделките, за да можете ефективно да наблюдавате сделките си и да увеличите максимално потенциала си за доходност.

Суинг срещу позиционна търговия

Основната разлика между суинг търговията и позиционната търговия е времето, за което се държи финансовият актив. Докато суинг търговията има за цел да улови колебанията нагоре и надолу в цената за кратък период от време, често за няколко дни или седмици, търговията с позиции включва по-дълъг период от време. Позиционните търговци са склонни да купуват активи и да ги държат няколко месеца или дори години, в зависимост от посоката на тренда.

Кои видове ценни книжа са най-подходящи за суинг търговия?

Въпреки че суинг търговецът може да се радва на успех в произволен брой ценни книжа, най-добрите кандидати обикновено са акции с голяма капитализация, които са сред най-активно търгуваните акции на големите борси. На активен пазар тези акции често се люлеят между широко дефинирани високи и ниски точки и суинг трейдърът ще яхне вълната в една посока за няколко дни или седмици и след това ще премине към противоположната страна на търговията, когато акциите обърнат посока. Суинг сделките също са подходящи за активно търгувани стоки и валутни пазари.

Заключителни мисли

Суинг търговията може да бъде печеливш и достъпен начин за един инвеститор да влезе в търговията. Въпреки това, в сравнение със стандартното инвестиране в акции или ETF, относителната сложност, свързана със намирането на подходящи активи за суинг търговия, не е подходяща за любители инвеститори.

https://traderinfos.com/Инвестиране за начинаещи
Тази статия озаглавена "Инвестиране за начинаещи" има за цел да ви предостави в разбираем вид.....